1、根据审核后的原始凭证及时办理银行和现金收付业务,对有疑问或误差的要暂停办理,经重新核对和请示 后再做出处理; 2、根据收付款原始单据随时登记银行流水账,按时上报资金周报。根据银行、现金收付记帐凭证及时登记现金、银行帐。及时与银行对帐,按月打印出银行对帐单交主管会计归档; 3、严格遵守现金管理制度,按计划提取和支付现金,库存现金应随时向主管会计报告。现金管理要求日清月结,随时经得起盘点,不允许有白条抵库和私自借款、存款想象;发现短款、长款要立即向主管领导报告,查不清原因的长款及时入帐,短款由出纳补交; 4、及时办理职工工资卡,按期办理银行代发工资业务,及时收集银行返回的代发表交主管会计入帐; 5、负责会计凭证及其它相关会计档案的装订工作; 6、完成领导安排的其它工作。 |