1.初审现金收付原始凭据，办理款项收取手续，办理款项支付网银录入提交 2.每日梳理打印收付款资料，填写资金收支报表，并报送财务经理 3.与银行对接相关工作 4.员工报销票据的初审、补贴核算、员工借款与报销的对账，填写员工借款报销情况表，并报送财务经理 5.协助销售发票开具、采购发票认证工作 6.协助与库管的盘存、对账工作 7.领导根据需要临时安排的其他工作